Vaga de Analista de Tesouraria Pleno

"Elaboração, análise e gerenciamento de fluxo de caixa de curto a longo prazo previsto e realizado das empresas no Brasil e Argentina. (mercado local e externo). "Responsável pelas cotações e fechamentos de todas os pagamentos de moeda estrangeira da empresa; "e e fechamento de operações de câmbio: negociação de taxas, corretagem, processamento interno das operações. "Processamento bancário de todos os pagamentos da companhia, experiência com bancos locais e internacionais. "Atualizações de cadastros bancários e de fornecedores. "Responsável por analisar e organizar aplicações e resgates de investimentos. "Conciliações diárias dos extratos bancários. "Bancos: interagir e manter relacionamento com bancos, controle de contatos bancários, contas correntes e convênios bancários, operacionalizar contratação de serviços financeiros, controle e operacionalização de os e autorizadores. "Reports Internacionais e mensais a matriz na Alemanha e ao Board da companhia. "Gestão de cartões corporativos. "Controle de fianças e garantias financeiras. "Identificar oportunidades de melhoria ou aumento de eficiência na área.